La dette sur marge (Margin Debt) sur le New York Stock Exchange (NYSE) correspond au montant d’argent que les investisseurs empruntent pour acheter des actions. Or, selon les dernières données, la dette sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) (argent emprunté pour acheter des actions), vient d’atteindre un record à 561,444 milliards de dollars en octobre, en hausse par rapport à son sommet de 559,641 milliards de dollars du mois de Septembre.
Plus la dette sur marge augmente et plus la chute des actions sera importante s’il y a un sell-off (vente massive), car avec un tel effet de levier, la moindre baisse pourrait entraîner un effet domino et donc un effondrement des marchés actions.
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Les appels de marge créeront alors une contrainte supplémentaire à la baisse sur les investisseurs qui dans la panique voudront couper leurs pertes en vendant d’autant plus vite que l’effet de levier jouera contre eux.
Pour la 2nde fois en 100 ans, cet indice dépasse le niveau qu’il avait atteint avant le Krach de 1929 David Stockman: « Tous les sept à huit ans, il y a une correction des marchés de l’ordre de 40 à 70% »
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Sur les deux dernières crises, on remarque que la dette sur marge a reculé juste AVANT que les marchés ne chutent. C’était possiblement un bon indicateur permettant d’anticiper une correction, qui a permis à quelques « oracles » plus attentifs que les autres de prévoir correctement la survenue de la crise en 2007. Sauf qu’en 2015, le beau scénario ne s’est pas reproduit. Il y a bien eu chute de la dette sur marge, mais pas chute des marchés, seulement une petite correction symbolique. Mieux, en 2015, les marchés ont baissé puis ont rebondi avant les dettes sur marge, contrairement à 2000 et 2007.
Anesthésié par les injections monétaires, l’indicateur n’est pas aussi pertinent qu’on l’imagine. Il va falloir trouver autre chose.
C’est comme ça que la plupart des spéculateurs se font rincer, à cause de l’effet de levier.
Je cherchais quel serait le grain de poussière qui allait faire écrouler la tour de Babel bâti avec des cartes à jouer, je viens de le trouver dans cet article, merci.
joue plutôt à MIKADO! bonne soirée!